（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,545

4,947

減価償却費

2,671

2,785

のれん償却額

85

110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,767

△3,083

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△74

394

受取利息及び受取配当金

△77

△73

支払利息

104

146

固定資産除却損

71

186

売上債権の増減額（△は増加）

△343

695

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,972

△17,327

未収入金の増減額（△は増加）

7,643

5,239

仕入債務の増減額（△は減少）

9,273

16,263

契約負債の増減額（△は減少）

9

△964

その他

△680

△2,661

小計

4,478

6,657

利息及び配当金の受取額

60

57

利息の支払額

△94

△143

助成金の受取額

3

2

法人税等の還付額

0

1

法人税等の支払額

△2,781

△5,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,667

1,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,948

△2,775

有形固定資産の売却による収入

10

33

無形固定資産の取得による支出

△377

△630

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

差入保証金の差入による支出

△213

△577

その他

△61

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,591

△3,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,360

9,464

長期借入金の返済による支出

△459

△920

自己株式の取得による支出

△0

△2,055

配当金の支払額

△2,117

△2,244

その他

△242

△251

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,540

3,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

616

1,307

現金及び現金同等物の期首残高

12,011

8,834

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,627

10,142