(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,200
4,032
減価償却費
10,641
9,930
のれん償却額
53
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△77
△72
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△33
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△114
△562
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△268
△266
受取利息及び受取配当金
△574
△446
支払利息
2,317
2,066
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）
△3,034
530
持分法による投資損益（△は益）
△170
287
売上債権の増減額（△は増加）
△5,498
3,256
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,080
1,038
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,863
2,184
その他
3,061
△882
小計
6,735
21,056
利息及び配当金の受取額
965
986
利息の支払額
△2,720
△1,562
法人税等の支払額
△4,053
△1,879
926
18,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△599
定期預金の払戻による収入
176
1,000
有形固定資産の取得による支出
△5,091
△7,131
無形固定資産の取得による支出
△628
△1,468
短期貸付金の純増減額（△は増加）
4
46
403
△5,492
△7,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,184
△99
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△7,018
△6,184
配当金の支払額
△2,658
△2,923
リース債務の返済による支出
△942
△1,000
△21
△188
10,543
△1,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,336
△323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,313
9,089
現金及び現金同等物の期首残高
127,266
127,712
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11
現金及び現金同等物の四半期末残高
137,580
136,789