第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	7,514	10,846
減価償却費	4,895	5,063
のれん償却額	789	823
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	507	462
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,052	△1,175
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△78	△84
受取利息及び受取配当金	△288	△330
支払利息	447	456
持分法による投資損益（△は益）	△147	△40
固定資産売却損益（△は益）	△8	△1
固定資産除却損	54	62
投資有価証券売却損益（△は益）	186	△27
投資有価証券評価損益（△は益）	14	2
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△35
売上債権の増減額（△は増加）	9,317	8,299
棚卸資産の増減額（△は増加）	△517	△1,253
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,074	△6,948
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,186	△1,107
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	8,289	△1,187
その他	△387	△1,055
小計	21,254	12,765
利息及び配当金の受取額	789	886
利息の支払額	△449	△470
法人税等の支払額	△5,181	△7,464
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,412	5,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△59	△1,385
長期性預金の預入による支出	△37	－
長期性預金の払戻による収入	－	3
有形固定資産の取得による支出	△3,558	△6,780
有形固定資産の売却による収入	31	8
無形固定資産の取得による支出	△343	△208
投資有価証券の取得による支出	△272	△329
投資有価証券の売却による収入	234	219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,492
関係会社株式の売却による収入	－	130
短期貸付金の増減額（△は増加）	1	1
長期貸付けによる支出	△12	△10
長期貸付金の回収による収入	18	23
敷金及び保証金の回収による収入	62	22
その他	△281	△430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,217	△7,243

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,076	8,921
長期借入れによる収入	160	110
長期借入金の返済による支出	△249	△173
社債の発行による収入	－	100
社債の償還による支出	－	△100
自己株式の取得による支出	△6,482	－
リース債務の返済による支出	△1,480	△1,522
配当金の支払額	△7,511	△6,499
非支配株主への配当金の支払額	△689	△647
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△31	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,208	166
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	△90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,066	△1,449
現金及び現金同等物の期首残高	69,162	60,018
現金及び現金同等物の四半期末残高	72,229	58,569