（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

709

978

減価償却費

1,164

1,168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

83

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△23

△39

受取利息及び受取配当金

△267

△338

支払利息

218

253

固定資産廃棄損

21

9

投資有価証券評価損益（△は益）

-

25

売上債権の増減額（△は増加）

1,563

△1,229

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

1,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,379

902

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△53

1

前受金の増減額（△は減少）

△13

△1,430

その他

1,007

△301

小計

3,031

1,235

利息及び配当金の受取額

268

336

利息の支払額

△195

△226

法人税等の支払額

△497

△672

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,607

673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△214

△153

定期預金の払戻による収入

10

11

有形固定資産の取得による支出

△1,216

△1,749

有形固定資産の売却による収入

22

8

無形固定資産の取得による支出

△45

△66

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

その他

△48

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,492

△1,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

220

80

短期借入金の返済による支出

△224

△84

長期借入れによる収入

100

100

長期借入金の返済による支出

△1,199

△1,216

社債の償還による支出

△24

△14

配当金の支払額

△415

△575

その他

△66

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,609

△1,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

△100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△359

△3,197

現金及び現金同等物の期首残高

17,344

20,384

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,984

17,186