(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,383
9,143
減価償却費
3,148
3,741
減損損失
10
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,599
△3,819
のれん償却額
401
431
受取利息及び受取配当金
△224
△259
支払利息
534
981
受取保険金
△21
△48
助成金収入
△108
持分法による投資損益（△は益）
△463
△387
投資有価証券売却損益（△は益）
△83
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△4,806
△6,233
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,498
△15,127
仕入債務の増減額（△は減少）
11,268
9,623
未払金の増減額（△は減少）
8,925
7,450
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△607
△697
その他
130
544
小計
△1,529
5,257
利息及び配当金の受取額
1,072
1,073
保険金の受取額
48
助成金の受取額
116
設備補助金の受取額
200
利息の支払額
△534
△918
工場閉鎖関連損失の支払額
△35
法人税等の支払額
△3,666
△960
△4,621
4,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,486
△6,156
無形固定資産の取得による支出
△909
△315
投資有価証券の取得による支出
△12
△11
投資有価証券の売却及び償還による収入
236
3
貸付けによる支出
△59
△158
貸付金の回収による収入
50
589
△15
△5,592
△6,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,727
5,587
長期借入金の返済による支出
△31
△25
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△6,997
△4,216
△288
△520
10,408
824
現金及び現金同等物に係る換算差額
441
△393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
635
△1,355
現金及び現金同等物の期首残高
22,917
20,581
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,553
19,225