第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2023年10月１日至　2024年６月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2024年10月１日至　2025年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	17,394	16,328
減価償却費	4,003	4,274
減損損失	943	－
のれん償却額	319	345
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△162	△22
賞与引当金の増減額（△は減少）	△398	△500
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△48	△21
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△215	△201
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9	55
受取利息及び受取配当金	△1,128	△1,125
支払利息	230	220
為替差損益（△は益）	△24	1
持分法による投資損益（△は益）	△60	△54
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,070	△560
投資有価証券評価損益（△は益）	293	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△229	△8
有形固定資産除却損	16	30
受取保険金	－	△11
リース解約損	0	0
災害による損失	16	－
棚卸資産廃棄損	5	33
補助金収入	△5	△66
事業再編損	57	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,925	△4,159
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,930	△2,809
仕入債務の増減額（△は減少）	1,948	△5,034
リース投資資産の増減額（△は増加）	539	545
その他	1,636	0
小計	15,217	7,255
利息及び配当金の受取額	1,140	1,212
利息の支払額	△230	△220
法人税等の支払額	△5,917	△8,939
災害による損失の支払額	△15	△0
事業再編による支出	△56	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,137	△691

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2023年10月１日至　2024年６月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2024年10月１日至　2025年６月30日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△415	△205
定期預金の払戻による収入	1,572	411
有価証券の償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	△6,593	△11,615
有形固定資産の売却による収入	19	20
無形固定資産の取得による支出	△1,311	△2,827
有形固定資産の除却による支出	△0	△21
資産除去債務の履行による支出	－	△1
補助金の受取額	5	66
投資有価証券の取得による支出	△1,601	△1,097
投資有価証券の売却による収入	4,635	708
投資有価証券の償還による収入	500	500
投資事業組合からの分配による収入	－	3
投資不動産の取得による支出	△20	△0
投資不動産の売却による収入	228	－
貸付けによる支出	△400	△300
貸付金の回収による収入	359	312
敷金の差入による支出	△22	△56
敷金の回収による収入	6	8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,195	△273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,233	△13,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	87	－
長期借入金の返済による支出	△133	△139
短期借入金の純増減額（△は減少）	△423	△207
自己株式の取得による支出	△9,126	△725
配当金の支払額	△3,394	△4,206
非支配株主への配当金の支払額	△184	△183
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△322	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,112	△1,134
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,610	△6,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	61	△122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,645	△21,279
現金及び現金同等物の期首残高	83,491	90,268
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	61	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	73,906	68,989