(単位　百万円)

項目

2025年12月期

中間期

(2025.1.1～

2025.6.30)

2024年12月期

中間期

(2024.1.1～

2024.6.30)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

117,380

164,058

減価償却費及び償却費

62,491

58,246

固定資産処分損益

△2,417

553

金融収益及び金融費用

△7,810

△8,015

法人所得税

34,801

53,368

持分法による投資損益

△730

△699

営業債権の増加

△1,306

△92,911

金融債権の減少

△4,822

△46,669

棚卸資産の減少(△増加)

△9,938

14,306

その他資産の減少

19,354

20,404

営業債務の減少

△12,916

△12,794

その他負債の増加(△減少)

△13,780

34,231

退職給付に係る資産及び負債の増減

264

1,276

事業譲渡損益

△7,665

-

その他

4,008

△2,204

利息の受取額

8,603

9,361

配当金の受取額

2,255

1,566

利息の支払額

△1,942

△3,382

法人所得税の純支払額

△43,039

△61,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,791

129,374

13,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△75,322

△89,671

無形資産の取得

△12,025

△13,224

有形固定資産の売却

7,314

3,228

有価証券の取得

△1,741

△1,607

有価証券の売却及び償還

273

108

事業譲渡による収入

17,382

－

持分法で会計処理されている投資の取得

－

△34

関連会社に対する貸付

△7,100

△16,450

関連会社に対する貸付金の回収

8,440

17,326

定期預金の預入

△20,288

△19,035

定期預金の払戻

30,760

4,060

引出制限条項付預金の純増

△605

△594

短期投資の純増

△26,974

△9,252

その他

△69

△699

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,955

△125,844

45,889

(単位　百万円)

項目

2025年12月期

中間期

(2025.1.1～

2025.6.30)

2024年12月期

中間期

(2024.1.1～

2024.6.30)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

415,610

432,579

社債の償還及び長期借入金の返済

△332,561

△265,586

短期借入金の純減

△153,048

△79,820

リース負債の返済

△11,134

△7,596

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純減

5,249

1,597

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

13,686

11,962

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△12,845

△12,285

現金配当金の支払

△28,744

△28,207

非支配持分への配当金の支払

△19,332

△5,532

自己株式の取得

△20,002

△2

その他

257

△287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,864

46,823

△189,687

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

△14,243

14,512

△28,755

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△94,271

64,865

現金及び現金同等物期首残高

295,130

222,118

現金及び現金同等物期末残高

200,859

286,983

△86,124