（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間（自 2024年４月１日 至 2024年６月30日）
当第１四半期連結累計期間（自 2025年４月１日 至 2025年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,445
9,634
減価償却費及び償却費
3,519
3,446
受取利息及び受取配当金
△1,294
△1,202
支払利息
71
88
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△153
△2,390
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△861
棚卸資産の増減額（△は増加）
20
936
その他
530
△1,422
小計
9,748
8,229
利息の受取額
790
506
配当金の受取額
498
703
利息の支払額
△68
△84
法人所得税の支払額
△2,043
△3,353
8,925
6,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,319
△3,313
有形固定資産の売却による収入
22
投資有価証券の取得による支出
△79
△3
投資有価証券の売却による収入
769
19
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,809
―
△128
△267
△4,544
△3,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△9
2
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△11,000
5,000
長期借入れによる収入
259
32
長期借入金の返済による支出
リース負債の返済による支出
△280
△274
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,725
△4,382
非支配持分への配当金の支払額
△28
△57
0
△14,788
254
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,325
△1,378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,082
1,333
現金及び現金同等物の期首残高
121,635
103,533
現金及び現金同等物の四半期末残高
116,553
104,866