（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,629

5,447

減価償却費及び償却費

3,116

2,772

金融収益及び金融費用

△1,529

△605

固定資産除売却損益（△は益）

△11

17

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,125

△621

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

93

2,210

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

803

1,387

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△8

△279

引当金の増減額（△は減少）

1,327

△905

その他

△1,127

△2,703

小計

8,169

6,719

利息及び配当金の受取額

961

855

利息の支払額

△2

△6

法人所得税の支払額

△1,072

△1,142

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

1

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,057

6,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,408

△5,856

定期預金の払戻による収入

600

6,501

有形固定資産の取得による支出

△2,154

△4,262

有形固定資産の売却による収入

27

18

無形資産の取得による支出

△110

△205

貸付けによる支出

△15

△11

貸付金の回収による収入

29

27

投資の取得による支出

△127

△179

その他

△14

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,172

△3,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△115

△123

自己株式の取得による支出

△1,299

△0

配当金の支払額

△2,155

△4,802

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,572

△4,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,312

△2,394

現金及び現金同等物の期首残高

82,028

68,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,878

△1,485

現金及び現金同等物の四半期末残高

87,219

64,616