（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△66,594

△17,460

減価償却費

7,974

6,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,104

△3,282

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,519

△11,603

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,751

6,016

受取利息及び受取配当金

△95

△79

支払利息

1,488

3,277

為替差損益（△は益）

△84

18

持分法による投資損益（△は益）

△5,241

△1,503

棚卸資産除却損

2,985

1,801

有形固定資産売却損益（△は益）

△18

－

売上債権の増減額（△は増加）

55,668

82,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,036

21,156

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,563

23,493

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,752

△1,964

その他の資産の増減額（△は増加）

2,161

9,541

その他の負債の増減額（△は減少）

14,643

5,466

その他

0

0

小計

△14,261

123,399

利息及び配当金の受取額

450

79

利息の支払額

△1,487

△2,390

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,041

△7,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,340

114,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,196

△4,054

無形固定資産の取得による支出

△180

△1,200

有形固定資産の売却による収入

18

－

差入保証金の差入による支出

－

△1,202

差入保証金の回収による収入

－

30

その他

△636

△636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,995

△7,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△52,558

長期借入れによる収入

35,000

－

長期借入金の返済による支出

△36,132

△7,422

自己株式の取得による支出

△3

－

リース債務の返済による支出

－

△386

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,864

△60,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,386

46,584

現金及び現金同等物の期首残高

323,917

254,766

現金及び現金同等物の四半期末残高

310,530

301,351