(単位:百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
87,699
87,070
減価償却費及び償却費
40,372
41,441
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4,026
△7,348
企業結合に伴う再測定益
―
△17,068
持分法による投資損益(△は益)
3,981
2,792
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
△9,917
33,000
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△24,747
△12,442
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△56,986
△20,157
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
△1,277
△23,441
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△43,219
△44,018
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
48,327
160,119
その他
25,351
△51,526
小計
73,610
148,422
利息及び配当金の受取額
3,823
1,112
利息の支払額
△3,019
△4,346
法人所得税の支払額
△30,387
△50,234
法人所得税の還付額
43,316
69
87,343
95,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△116,153
△131,304
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
38,040
38,197
投資の取得による支出
△36,479
△55,922
投資の売却及び償還による収入
8,348
12,316
子会社の支配獲得による支出
△51,821
定期預金の払戻による収入
3,754
13,866
△74,328
△43,434
△176,817
△218,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△48,730
172,997
長期借入による収入
73,491
122,140
非支配持分からの払込による収入
2
86,764
自己株式の取得による支出
△0
△116,259
社債の償還による支出
△70,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
116,000
295,500
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△175,000
△236,000
配当金の支払額
△41,708
△49,879
リース負債の返済による支出
△10,769
△10,356
△19,771
△29,156
△106,486
165,749
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,257
9,097
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△157,691
51,766
現金及び現金同等物の期首残高
1,420,430
1,043,944
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,262,738
1,095,711