（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

29,273

9,953

減価償却費及び償却費

24,349

25,450

減損損失

3,118

12,390

受取利息及び受取配当金

△1,817

△1,601

支払利息

2,063

2,013

持分法による投資損益（△は益）

△3,634

△4,361

営業債権の増減額（△は増加）

16,084

33,968

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,920

7,722

営業債務の増減額（△は減少）

△9,139

△13,452

未払費用の増減額（△は減少）

△5,932

△4,853

その他

△8,795

△16,663

小計

43,650

50,566

利息及び配当金の受取額

2,425

2,743

保険金の受取額

50

97

利息の支払額

△2,115

△1,882

法人所得税の支払額

△4,199

△6,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,811

45,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,869

△27,300

有形固定資産の売却による収入

148

17

無形資産の取得による支出

△2,595

△3,096

無形資産の売却による収入

0

1

投資有価証券の取得による支出

△346

△315

投資有価証券の売却及び償還による収入

232

4,236

子会社の取得による支出

－

△3,705

子会社の売却による収入

10,897

5,448

その他

△395

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,928

△24,711

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

31,328

8,421

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△20,000

11,000

長期借入れによる収入

3,468

2,892

長期借入金の返済による支出

△7,214

△1,255

社債の償還による支出

－

△10,000

リース負債の返済による支出

△2,535

△2,227

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△9

△3

配当金の支払額

△13,309

△14,051

非支配持分への配当金の支払額

△2,793

△3,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,064

△8,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,379

△2,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,198

9,896

現金及び現金同等物の期首残高

210,292

170,615

現金及び現金同等物の四半期末残高

223,490

180,511