(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,626
5,710
減価償却費
1,408
1,459
固定資産処分損益（△は益）
△10
△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△995
△1,008
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△71
△53
受取利息及び受取配当金
△348
△424
支払利息
69
44
為替差損益（△は益）
△704
182
売上債権の増減額（△は増加）
△2,508
△1,875
棚卸資産の増減額（△は増加）
△177
1,446
仕入債務の増減額（△は減少）
299
△1,759
未払消費税等の増減額（△は減少）
5
△112
その他
1,316
738
小計
2,909
4,337
利息及び配当金の受取額
304
480
利息の支払額
△74
△34
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,601
△2,458
1,538
2,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,002
△1,220
有形固定資産の売却による収入
82
21
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△3,918
△209
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
500
2
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,183
1,915
△2
△20
△5,523
489
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
―
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,256
△4,266
自己株式の取得による支出
△707
配当金の支払額
△1,659
△2,227
非支配株主への配当金の支払額
△7
△93
△3,631
△3,588
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,282
△1,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,333
△2,170
現金及び現金同等物の期首残高
37,545
40,317
現金及び現金同等物の四半期末残高
31,211
38,146