（単位：百万円）

前第1四半期

連結累計期間

（自　2024年4月1日

　至　2024年6月30日）

当第1四半期

連結累計期間

（自　2025年4月1日

　至　2025年6月30日）

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

145,263

157,568

12,305

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

50,609

49,792

△817

固定資産損益

△515

△2,491

△1,976

金融損益

5,229

△7,692

△12,921

持分法による投資損益

△88,974

△77,073

11,901

法人所得税

33,726

23,912

△9,814

営業債権の増減

△39,005

△23,823

15,182

棚卸資産の増減

212,380

155,471

△56,909

営業債務の増減

△136,052

△142,673

△6,621

その他-純額

△12,171

△33,663

△21,492

利息の受取額

5,717

4,377

△1,340

利息の支払額

△18,603

△16,827

1,776

配当金の受取額

76,585

54,407

△22,178

法人所得税の支払額

△26,348

△24,688

1,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

207,841

116,597

△91,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△380

△2,266

△1,886

有形固定資産の売却による収入

3,361

4,710

1,349

貸付金の回収による収入

1,405

406

△999

子会社の売却による収入

（処分した現金及び現金同等物控除後）

176

△192

△368

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

6,263

61,585

55,322

有形固定資産の取得による支出

△47,307

△38,957

8,350

貸付による支出

△51,848

△47,125

4,723

子会社の取得による支出

（取得した現金及び現金同等物控除後）

△46,760

△10,437

36,323

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

△122,391

△81,437

40,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,481

△113,713

143,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額

196,097

108,542

△87,555

社債及び長期借入金等による調達

124,640

102,884

△21,756

社債及び長期借入金等の返済

△142,780

△88,923

53,857

親会社の株主に対する配当金の支払額

△72,839

△82,939

△10,100

自己株式の取得及び売却

△38,978

△30,014

8,964

非支配持分からの払込による収入

65

240

175

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△604

-

604

その他

△2,293

△3,188

△895

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,308

6,602

△56,706

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

15,799

4,779

△11,020

現金及び現金同等物の純増減額

29,467

14,265

△15,202

現金及び現金同等物の期首残高

506,254

569,144

62,890

売却目的保有資産に含まれる

現金及び現金同等物の増減額

-

△3,928

△3,928

現金及び現金同等物の四半期末残高

535,721

579,481

43,760