（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,875

6,077

減価償却費

673

650

減損損失

-

513

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△8

受取利息及び受取配当金

△247

△194

為替差損益（△は益）

△202

85

固定資産売却損益（△は益）

△0

△7

固定資産除却損

1

9

関係会社清算益

-

△3,445

売上債権の増減額（△は増加）

△318

△153

棚卸資産の増減額（△は増加）

576

400

仕入債務の増減額（△は減少）

470

△361

その他

12

△578

小計

3,869

2,966

利息及び配当金の受取額

258

211

法人税等の支払額

△727

△1,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,400

1,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,262

△12,580

定期預金の払戻による収入

13,294

5,112

有形固定資産の取得による支出

△458

△947

有形固定資産の売却による収入

0

7

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,571

△8,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,603

△1,547

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

△397

-

配当金の支払額

△2,277

△2,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,278

△4,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

361

△199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,054

△11,070

現金及び現金同等物の期首残高

15,737

24,806

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,792

13,736