(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
803
805
減価償却費
1,390
1,399
減損損失
―
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,348
△1,444
ポイント引当金の増減額（△は減少）
26
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△116
△111
受取利息及び受取配当金
△65
△77
支払利息
55
85
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
△331
固定資産除却損
87
103
売上債権の増減額（△は増加）
1,006
1,933
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,441
△5,924
仕入債務の増減額（△は減少）
4,363
5,000
未収入金の増減額（△は増加）
△633
253
前受金の増減額（△は減少）
361
830
未払消費税等の増減額（△は減少）
△667
△1,129
その他
3,082
2,537
小計
4,904
3,848
利息及び配当金の受取額
58
71
利息の支払額
△95
法人税等の支払額
△1,607
△547
3,290
3,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,644
△930
有形固定資産の売却による収入
500
投資有価証券の売却による収入
79
差入保証金の差入による支出
△8
差入保証金の回収による収入
117
65
△102
△166
△1,693
△460
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
18,000
8,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△18,000
△7,000
長期借入金の返済による支出
△2,969
△3,174
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△183
△170
自己株式の処分による収入
1,150
自己株式の取得による支出
△1,150
△0
配当金の支払額
△2,308
△2,588
△461
△4,933
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,135
△2,116
現金及び現金同等物の期首残高
3,891
7,708
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,027
5,591