(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
58,631
50,158
非継続事業からの税引前四半期利益
18,388
5,727
減価償却費及び償却費
71,212
67,336
持分法による投資損益(△は益)
△1,948
△1,584
受取利息及び受取配当金
△3,653
△2,894
支払利息
11,236
9,365
営業債権の増減額(△は増加)
31,627
51,977
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,550
△356
営業債務の増減額(△は減少)
△1,451
△33,708
退職給付に係る資産及び負債の増減額
1,268
1,064
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
△34,800
△44,546
その他
△43,189
5,391
小計
92,771
107,930
利息の受取額
1,352
965
配当金の受取額
9,951
4,918
利息の支払額
△15,138
△12,028
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△15,052
△41,557
73,884
60,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84,253
△61,513
有形固定資産の売却による収入
3,362
303
無形資産の取得による支出
△2,212
△2,404
投資の取得による支出
△123
△367
投資の売却及び償還による収入
1,036
6,731
子会社の取得による支出
－
△231
子会社の売却による収入
743
事業譲受による支出
△305
事業譲渡による収入
10,268
定期預金の純増減額(△は増加)
1,753
1,668
△53
9,357
△80,490
△35,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,343
50,990
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
2,000
35,000
長期借入れによる収入
79,689
11,777
長期借入金の返済による支出
△52,707
△29,401
社債の償還による支出
△15,000
△35,000
リース負債の返済による支出
△8,718
△9,060
自己株式の純増減額(△は増加)
△8
△26,558
配当金の支払額
△22,762
△22,771
非支配持分への配当金の支払額
△7,060
△13,536
△31
△106
△17,254
△38,665
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
13,039
2,343
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△10,821
△11,844
現金及び現金同等物の期首残高
294,924
326,144
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,960
△25,830
現金及び現金同等物の四半期末残高
282,143
288,470