(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
26,619
15,325
減価償却費
11,243
12,049
退職給付に係る資産負債の増減額
△586
△634
受取利息及び受取配当金
△908
△1,180
支払利息
687
819
為替差損益（△は益）
△1,043
327
持分法による投資損益（△は益）
△624
△559
投資有価証券評価損益（△は益）
0
－
固定資産売却損益（△は益）
42
△0
固定資産除却損
723
458
投資有価証券売却損益（△は益）
△27
△1,627
関係会社株式売却損益（△は益）
△74
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△3,623
14,287
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,586
△349
仕入債務の増減額（△は減少）
5,941
△11,922
その他
△9,002
16,354
小計
38,029
43,275
利息及び配当金の受取額
1,787
2,161
利息の支払額
△638
△716
法人税等の支払額
△16,141
△8,209
23,037
36,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△23,106
△26,489
固定資産の売却による収入
288
1
投資有価証券の取得による支出
△327
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
82
1,874
貸付けによる支出
△33
△161
貸付金の回収による収入
77
434
△2,863
△1,398
△25,881
△25,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
949
10,401
長期借入れによる収入
14,928
6,930
長期借入金の返済による支出
△2,538
△2,372
配当金の支払額
△14,334
△15,930
非支配株主への配当金の支払額
△1,506
△2,200
△325
△305
△2,827
△3,478
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,515
△2,596
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,156
4,697
現金及び現金同等物の期首残高
148,970
138,849
現金及び現金同等物の四半期末残高
146,814
143,546