(単位：百万円)

 前第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

64,190

67,363

減価償却費及び償却費

11,667

12,643

減損損失（又は戻入れ）

－

1,910

金融収益

△4,662

△3,561

金融費用

331

488

持分法による投資損益（△は利益）

△93

△119

有形固定資産売却損益（△は利益）

△33

△112

有形固定資産除却損

514

108

為替差損益（△は利益）

△1,330

△821

その他

2,607

△2,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

73,190

75,602

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

309

383

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△9,834

1,601

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

2,569

2,265

退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額）

8

126

小計

66,242

79,977

利息の受取額

5,979

3,611

配当金の受取額

11

136

利息の支払額

△215

△229

支払法人所得税

△19,465

△24,619

還付法人所得税

361

1,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,914

60,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7,445

－

定期預金の預入による支出

△1,373

－

有形固定資産の売却による収入

72

186

有形固定資産の取得による支出

△11,364

△13,537

子会社の取得による支出

－

△1,637

その他の収入

199

203

その他の支出

△311

△699

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,333

△15,485

(単位：百万円)

 前第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△22,707

△39,325

長期借入れによる収入

2,170

2,961

長期借入金の返済による支出

△219

△184

リース負債の返済による支出

△2,128

△2,189

自己株式の取得による支出

△24,996

△1

ストック・オプションの行使による収入

208

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,673

△38,728

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

△92

6,533

現金及び現金同等物の期首残高

525,162

533,967

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

27,913

△6,864

現金及び現金同等物の期末残高

552,983

533,636