(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,757

2,243

減価償却費

819

778

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

29

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△138

△197

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△295

受取利息及び受取配当金

△93

△80

支払利息

187

89

為替差損益（△は益）

5

△37

売上債権の増減額（△は増加）

△882

△811

棚卸資産の増減額（△は増加）

△865

1,041

仕入債務の増減額（△は減少）

1,735

△1,340

未収入金の増減額（△は増加）

△220

△224

未払金の増減額（△は減少）

△420

140

前渡金の増減額（△は増加）

△1,176

△111

その他

778

779

小計

1,514

2,040

利息及び配当金の受取額

93

80

利息の支払額

△187

△89

法人税等の支払額

△578

△711

法人税等の還付額

173

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,015

1,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

660

401

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

－

564

有形固定資産の取得による支出

△978

△774

無形固定資産の取得による支出

△63

△24

長期前払費用の取得による支出

△55

△54

その他

△13

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△451

84

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,062

2,414

長期借入金の返済による支出

△193

△150

配当金の支払額

△336

△896

非支配株主への配当金の支払額

△169

△266

その他

△128

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,890

969

現金及び現金同等物に係る換算差額

612

△903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△712

1,471

現金及び現金同等物の期首残高

17,034

20,771

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,321

22,243