（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年1月1日

　至　2024年6月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年1月1日

　至　2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△損失）

△92,388

33,751

減価償却費及び償却費

91,528

88,204

減損損失

119,182

8,020

受取利息及び受取配当金

△6,115

△4,830

支払利息

8,417

7,210

持分法による投資損益

△905

△1,499

固定資産除売却損益

1,871

1,089

営業債権の増減額

13,162

15,534

棚卸資産の増減額

△5,670

△9,496

営業債務の増減額

△21,945

△3,450

その他

52,062

3,172

小計

159,199

137,707

利息及び配当金の受取額

7,219

5,114

利息の支払額

△8,767

△7,115

法人所得税の支払額又は還付額

△15,423

△18,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,227

117,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△115,527

△91,739

有形固定資産の売却による収入

681

2,969

その他の金融資産の取得による支出

△384

△292

その他の金融資産の売却及び償還による収入

15,716

3,538

関係会社又はその他の事業の売却による収入

22,121

－

その他

△851

△2,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,243

△87,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

△18,088

30,384

長期有利子負債の借入及び発行による収入

15,467

34,694

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△74,361

△70,783

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△12

－

非支配持分からの払込みによる収入

263

244

自己株式の取得による支出

△1,252

△6

配当金の支払額

△22,278

△22,289

非支配持分への配当金の支払額

△7,815

△6,092

その他

855

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,222

△33,770

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,832

△3,039

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△781

△98

現金及び現金同等物の増減額

△37,187

△7,495

現金及び現金同等物の期首残高

146,061

107,988

現金及び現金同等物の中間期末残高

108,874

100,492