（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

21,441

3,268

減価償却費及び償却費

15,183

16,474

固定資産除売却損益（△は益）

△273

35

金融収益及び金融費用（△は益）

2,777

3,350

持分法による投資損益（△は益）

△95

△108

その他非資金損益（△は益）

△5,408

△2,478

棚卸資産の増減額（△は増加）

△393

△1,350

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△495

6,785

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,596

△10,415

契約負債の増減額（△は減少）

△7,223

167

引当金の増減額（△は減少）

△6,305

△6,521

その他

△5,234

△2,543

（小計）

8,377

6,663

利息の受取額

784

368

配当金の受取額

82

6

利息の支払額

△3,234

△3,580

法人所得税の支払額

△5,966

△2,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

42

1,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37

－

定期預金の払戻による収入

－

42

有形固定資産の取得による支出

△8,260

△5,306

有形固定資産の売却による収入

550

198

無形資産の取得による支出

△6,895

△6,521

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出

△2,800

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入

－

602

子会社の支配喪失による減少額

△387

－

関連会社株式の取得による支出

－

△8

投資有価証券の取得による支出

△70

△129

投資有価証券の売却による収入

179

2

その他

770

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,951

△11,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,306

5,626

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△176

△1,653

ハイブリッド資本の発行による収入

－

6,924

リース負債の返済による支出

△3,302

△3,531

配当金の支払額

△6,268

△7,073

非支配持分への配当金の支払額

△71

△0

外部株主への支払義務に対する支出

△1,883

△697

自己株式の取得による支出

△2

△0

ハイブリッド資本所有者への支払額

△845

△872

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出

－

△719

その他

719

△1,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,475

△3,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,741

△705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,692

△13,733

現金及び現金同等物の期首残高

39,212

41,747

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,519

28,014