(単位：百万円)
注記番号
前中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
4,881
7,257
減価償却費及び償却費
7,809
8,837
減損損失
656
－
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△97
△24
受取利息及び受取配当金
△224
△246
支払利息
362
383
投資有価証券評価損益(△は益)
26
3
持分法による投資損益(△は益)
△410
40
固定資産除売却損益(△は益)
64
2
法人所得税費用
2,957
2,796
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
8,055
14,871
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,083
△5,534
営業債務の増減額(△は減少)
△4,292
△5,683
未払又は未収消費税等の増減額
2,009
886
その他
△616
△1,094
小計
16,096
22,495
利息の受取額
169
178
配当金の受取額
1,047
437
利息の支払額
△358
△363
法人所得税の支払額
△3,899
△2,420
13,055
20,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△712
△2,005
有形固定資産の取得による支出
△16,639
△7,020
無形資産の取得による支出
△1,538
△1,309
連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出
△269
△403
350
△19,291
△10,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△379
12,088
長期借入れによる収入
10,090
長期借入金の返済
△118
△117
リース負債の支払額
△1,589
△1,941
自己株式の純増減額(△は増加)
72
66
配当金の支払額
△4,822
△4,824
非支配持分からの払込による収入
181
非支配持分への配当金の支払額
△452
△678
△86
2,984
4,509
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,252
14,583
現金及び現金同等物の期首残高
77,835
74,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,592
△1,885
現金及び現金同等物の中間期末残高
78,175
87,174