(単位：百万円)

項　　　目

第1四半期連結累計期間

2025年3月期

自 2024年4月 1日

至 2024年6月30日

2026年3月期

自 2025年4月 1日

至 2025年6月30日

前　年

同期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

四半期利益

186,754

200,416

13,662

四半期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

105,110

105,069

△41

減損損失

1,095

6,289

5,194

法人所得税費用

65,623

71,627

6,004

持分法による投資損益

△18,235

△7,579

10,656

金融収益及び金融費用

3,441

△46,524

△49,965

事業再編等損益

△17,024

△1,278

15,746

固定資産売却等損益

△21,136

487

21,623

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

302,069

581,781

279,712

棚卸資産の増減(△は増加)

△120,706

△130,574

△9,868

買入債務の増減(△は減少)

△45,293

6,599

51,892

未払費用の増減(△は減少)

△163,040

△174,647

△11,607

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△1,283

1,209

2,492

その他

△12,163

△67,331

△55,168

小計

265,212

545,544

280,332

利息の受取

9,928

10,713

785

配当金の受取

9,474

19,609

10,135

利息の支払

△20,228

△11,468

8,760

法人所得税の支払

△121,266

△122,307

△1,041

営業活動に関するキャッシュ・フロー

143,120

442,091

298,971

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△40,931

△60,564

△19,633

無形資産の取得

△31,261

△30,123

1,138

有形固定資産及び無形資産の売却

29,016

5,178

△23,838

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△248,484

△3,947

244,537

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

45,458

276

△45,182

その他

11,807

14,788

2,981

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△234,395

△74,392

160,003

フリー・キャッシュ・フロー

△91,275

367,699

458,974

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

372,645

157,169

△215,476

長期借入債務による調達

619

50,048

49,429

長期借入債務の償還

△25,667

△23,873

1,794

非支配持分からの払込み

－

480

480

配当金の支払

△92,709

△100,771

△8,062

非支配持分株主への配当金の支払

△25,252

△26,000

△748

自己株式の取得

△35,686

△47,534

△11,848

財務活動に関するキャッシュ・フロー

193,950

9,519

△184,431

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

37,184

△1,221

△38,405

現金及び現金同等物の増減

139,859

375,997

236,138

現金及び現金同等物の期首残高

705,367

866,242

160,875

現金及び現金同等物の四半期末残高

845,226

1,242,239

397,013