(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
37,481
5,817
減価償却費及び償却費
33,569
29,720
持分法による投資損益（△は益）
17,352
9,826
受取利息及び受取配当金
△6,589
△4,127
支払利息
7,425
7,369
事業構造改善費用
3,533
2,733
固定資産売却損益（△は益）
△10,135
△131
営業債権の増減額（△は増加）
35,473
61,306
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,931
△37,499
営業債務の増減額（△は減少）
3,782
8,516
前受収益の増減額（△は減少）
△2,961
△1,567
引当金の増減額（△は減少）
1,268
1,014
その他
△76,316
△49,408
小計
3,951
利息及び配当金の受取額
10,643
6,473
利息の支払額
△7,808
△5,770
法人所得税の支払額
△8,104
△9,522
事業構造改善費用の支払額
△10,940
△752
△12,258
23,998
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△3,454
△11,991
固定資産の取得による支出
△36,076
△37,860
固定資産の売却による収入
12,242
1,127
子会社の売却による収入
－
12,323
子会社の売却による支出
△3,911
△6,508
投資の取得による支出
△902
△1,141
投資の売却及び償還による収入
113,633
141
962
△2,037
82,494
△45,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△21,922
16,495
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
18,000
△24,000
長期借入金の返済による支出
△36,718
△25,705
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△4,550
△4,236
配当金の支払額
△4,919
△9,828
非支配持分への配当金の支払額
△2,441
△1,155
△490
△810
△63,040
△49,239
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,862
△880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,058
△72,067
現金及び現金同等物の期首残高
217,449
209,838
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,751
4,790
現金及び現金同等物の四半期末残高
234,258
142,561