(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
13,411
3,788
減価償却費及び償却費
5,533
4,937
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,609
△1,561
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
7,748
9,542
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△6,407
△7,571
その他
△1,428
2,154
小計
16,247
11,290
利息及び配当金の受取額
837
775
利息の支払額
△161
△167
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△5,825
△6,805
11,097
5,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
△4,159
△4,150
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
169
112
投資有価証券の取得による支出
△187
－
投資有価証券の売却及び償還による収入
79
16
△680
1,930
△4,779
△2,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△835
9,150
リース負債の返済による支出
△1,622
△1,380
自己株式の取得による支出
△5,106
△0
配当金の支払額
△6,142
△5,890
△166
△120
△13,873
1,759
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
3,980
△1,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,574
3,347
現金及び現金同等物の期首残高
101,587
99,819
現金及び現金同等物の四半期末残高
98,012
103,166