(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,925
17,046
減価償却費
10,198
11,667
減損損失
-
506
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,481
△2,236
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△122
△170
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
229
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65
7
受取利息及び受取配当金
△1,533
△1,229
支払利息
214
351
持分法による投資損益（△は益）
0
△0
固定資産売却損益（△は益）
△7
△367
固定資産除却損
426
152
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
1,257
3,592
棚卸資産の増減額（△は増加）
△760
△177
仕入債務の増減額（△は減少）
△631
△2,575
前受金の増減額（△は減少）
△3,078
△2,319
未払費用の増減額（△は減少）
955
908
固定資産圧縮損
853
911
補助金収入
△853
△911
その他
△7,728
△3,588
小計
8,690
21,796
利息及び配当金の受取額
1,409
1,104
利息の支払額
△214
△351
法人税等の支払額
△2,327
△13,898
補助金の受取額
8,410
9,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,067
△23,271
有形固定資産の売却による収入
15
307
無形固定資産の取得による支出
△352
△231
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
長期貸付金の回収による収入
△269
△90
△26,682
△23,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
110
44
配当金の支払額
△2,797
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△100
△135
△2,803
△2,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,787
207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,288
△16,428
現金及び現金同等物の期首残高
443,583
390,656
現金及び現金同等物の四半期末残高
425,295
374,228