(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
618
237
減価償却費
552
820
固定資産除売却損益（△は益）
0
9
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△11
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
70
受取利息及び受取配当金
△412
△214
支払利息
12
26
売上債権の増減額（△は増加）
20,688
27,335
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,837
△5,944
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,406
△2,147
契約負債の増減額（△は減少）
413
676
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70
△87
その他
△2,300
△1,544
小計
11,328
19,156
利息及び配当金の受取額
362
214
利息の支払額
△12
△26
法人税等の支払額
△2,206
△2,617
法人税等の還付額
560
10,032
16,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37
△63
定期預金の払戻による収入
37
63
有形固定資産の取得による支出
△653
△1,054
無形固定資産の取得による支出
△286
△319
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
17
76
54
△866
△1,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,400
△13,700
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
40
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△93
リース債務の返済による支出
△1
配当金の支払額
△1,498
△2,059
△8,953
△15,761
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
235
△326
現金及び現金同等物の期首残高
11,760
11,248
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
721
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
305
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,996
11,948