前中間会計期間

(自 2024年１月１日

  至 2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自 2025年１月１日

  至 2025年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

399,073

437,821

減価償却費及び償却費

88,121

97,452

減損損失

1,585

25,183

受取利息及び受取配当金

(30,338)

(36,307)

支払利息

16,607

37,899

持分法による投資損益（益）

(3,996)

(6,703)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益（益）

(3,015)

450

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(70,331)

(60,647)

棚卸資産の増減額（増加）

(40,250)

(52,885)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(105,381)

(57,777)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(8,688)

(9,475)

前払たばこ税の増減額（増加）

104,663

15,942

未払たばこ税等の増減額（減少）

(27,126)

(122,440)

未払消費税等の増減額（減少）

38,273

10,810

その他

(30,709)

(47,798)

小計

328,489

231,525

利息及び配当金の受取額

29,728

75,867

利息の支払額

(16,175)

(34,188)

法人所得税等の支払額

(81,837)

(105,752)

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,206

167,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(18,911)

(8,874)

投資の売却及び償還による収入

49,279

46,272

有形固定資産の取得による支出

(56,375)

(52,982)

投資不動産の売却による収入

3,105

－

無形資産の取得による支出

(6,494)

(8,383)

定期預金の預入による支出

－

(138,520)

定期預金の払出による収入

－

120,115

前年度以前の企業結合による取得後支出

－

(68,271)

関連会社株式の取得による支出

－

(22,873)

その他

695

1,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

(28,700)

(131,965)

 前中間会計期間

(自 2024年１月１日

  至 2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自 2025年１月１日

  至 2025年６月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

(177,463)

(172,192)

非支配持分への支払配当金

(1,555)

(2,002)

非支配持分からの払込みによる収入

108

－

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

(159,982)

9,973

長期借入による収入

202

99,437

長期借入金の返済による支出

(4,492)

(666,593)

社債の発行による収入

97,616

515,001

社債の償還による支出

(8,397)

－

リース負債の返済による支出

(13,427)

(12,916)

自己株式の取得による支出

(1)

(1,579)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(99)

(5)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(267,492)

(230,877)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(35,986)

(195,391)

現金及び現金同等物の期首残高

1,040,206

1,084,567

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

83,620

(3,153)

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（減少）

－

(20,837)

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,087,840

865,185