前第1四半期

 連結累計期間

（自　2024年4月 1日

　　至　2024年6月30日）

 当第1四半期

 連結累計期間

（自　2025年4月 1日

　　至　2025年6月30日）

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー：

四半期利益

282,351

197,761

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：

減価償却費及び無形資産等償却費

77,348

74,745

退職給付に係る負債の増減

△719

△426

損失評価引当金繰入額

5,439

△1,272

有価証券損益

△96,406

△3,674

固定資産評価損益

3,465

956

固定資産処分損益

△2,138

△370

受取利息、受取配当金及び支払利息

△15,110

△8,865

法人所得税

65,335

36,442

持分法による投資損益

△135,365

△120,913

条件付対価等に係る評価損益

△1,606

2,869

営業活動に係る資産・負債の増減：

営業債権及びその他の債権の増減

△140,092

45,309

棚卸資産の増減

22,208

24,646

営業債務及びその他の債務の増減

128,983

△33,575

前渡金・前受金の増減

28,787

4,664

デリバティブ債権・債務の増減

△8,470

35,315

その他－純額

16,596

△52,984

利息の受取額

15,116

23,049

利息の支払額

△38,038

△36,288

配当金の受取額

135,954

123,879

法人所得税の支払額

△58,215

△48,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,423

262,552

 前第1四半期

 連結累計期間

（自　2024年4月 1日

　　至　2024年6月30日）

 当第1四半期

 連結累計期間

（自　2025年4月 1日

　　至　2025年6月30日）

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー：

定期預金の増減

△15,790

△15,604

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

△80,054

△61,263

持分法適用会社に対する投資の売却による収入

172,862

16,675

その他の投資の取得による支出

△20,165

△14,227

その他の投資の売却による収入及び償還

30,830

31,758

貸付金の増加による支出

△17,175

△22,421

貸付金の回収による収入

27,249

3,949

有形固定資産等の取得による支出

△96,241

△81,750

有形固定資産等の売却による収入

7,652

1,594

投資不動産の取得による支出

△3,135

△490

投資不動産の売却による収入

5,703

45

子会社またはその他の事業の取得による支出

△36,293

△27,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,557

△169,699

財務活動によるキャッシュ・フロー：

短期債務の増減

110,648

30,595

長期債務の増加による収入

182,893

415,165

長期債務の返済による支出

△212,814

△325,626

リース負債の返済による支出

△21,657

△22,896

自己株式の取得及び売却

△76,813

58

配当金支払による支出

△127,277

△143,691

非支配持分株主との取引

△12,090

△11,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

△157,110

△58,349

現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額

33,593

△5,960

現金及び現金同等物の増減

137,349

28,544

現金及び現金同等物期首残高

898,204

977,356

現金及び現金同等物四半期末残高

1,035,553

1,005,900