(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,546

1,473

減価償却費

1,279

1,350

売上債権の増減額（△は増加）

8,945

7,913

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,343

△4,225

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,915

△1,988

その他

△2,620

△6,771

小計

2,892

△2,247

利息及び配当金の受取額

198

210

利息の支払額

△144

△183

法人税等の支払額

△3,826

△3,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

△879

△6,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,777

△2,737

有形固定資産の売却による収入

-

6

無形固定資産の取得による支出

△137

△108

関係会社貸付けによる支出

-

△50

その他

378

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,536

△2,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000

11,014

短期借入金の返済による支出

△3,485

△355

長期借入金の返済による支出

△836

△500

社債の償還による支出

△200

-

配当金の支払額

△1,616

△1,784

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△297

その他

△54

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

807

8,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

278

△186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,330

△1,276

現金及び現金同等物の期首残高

22,891

28,282

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△549

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,561

26,456