（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

19,160

19,834

減価償却費及び償却費

4,572

5,294

減損損失

2

－

受取利息及び受取配当金

△354

△375

支払利息

151

101

固定資産除売却損益(△)

2

△0

持分法による投資損益(△)

△132

△181

法人所得税

7,386

8,056

営業債権及びその他の債権の純増(△)減

7,760

6,880

棚卸資産の純増(△)減

△1

△1,107

営業債務及びその他の債務の純増減(△)

△4,311

△6,428

前払費用の純増(△)減

△3,469

△4,261

契約負債の純増減(△)

△608

120

その他

△761

2,047

利息及び配当金の受取額

401

378

利息の支払額

△86

△37

法人所得税の支払額

△11,052

△19,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,660

10,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本的支出

△9,441

△8,707

差入保証金の差入による支出

△29

△15

差入保証金の回収による収入

23

289

その他

△914

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,361

△8,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△1,844

△1,791

配当金の支払額

△9,318

△13,441

その他

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,163

△15,235

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

2,980

△1,054

現金及び現金同等物の純増減額

116

△14,284

現金及び現金同等物の期首残高

273,747

294,216

現金及び現金同等物の四半期末残高

273,863

279,932