(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,326
5,247
減価償却費
2,720
3,594
のれん償却額
543
530
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,100
△3,767
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
△82
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
25
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
29
33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△191
△86
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△85
△103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△32
8
受取利息及び受取配当金
△131
△96
支払利息
87
92
為替差損益（△は益）
△1,312
278
助成金受入益
－
△2
投資事業組合運用損益（△は益）
△163
持分法による投資損益（△は益）
△13
△9
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
△10
固定資産売却損益（△は益）
6
固定資産除却損
24
42
売上債権の増減額（△は増加）
2,963
2,572
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,212
△1,586
仕入債務の増減額（△は減少）
938
未払金の増減額（△は減少）
△3,915
△1,478
その他
3,047
7,489
小計
6,644
13,474
利息及び配当金の受取額
127
利息の支払額
△115
△144
法人税等の支払額
△5,115
1,541
9,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,714
△8,639
有形固定資産の売却による収入
4
5
無形固定資産の取得による支出
△300
△757
投資有価証券の取得による支出
△206
△1
投資有価証券の売却による収入
58
12
貸付金の回収による収入
100
定期預金の預入による支出
△6,695
△6,721
定期預金の払戻による収入
4,141
4,229
差入保証金の差入による支出
△12
△15
差入保証金の回収による収入
18
9
助成金の受取額
投資事業組合からの分配による収入
197
0
△7,605
△11,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△482
長期借入れによる収入
10,000
配当金の支払額
△6,884
△7,136
非支配株主への配当金の支払額
△30
リース債務の返済による支出
△44
△46
2,559
△7,267
現金及び現金同等物に係る換算差額
784
268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,720
△9,020
現金及び現金同等物の期首残高
37,718
51,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,998
41,999