２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

40,793

49,409

受取手形、営業未収金及び契約資産

35,155

31,595

有価証券

14,991

14,989

棚卸資産

13,775

11,673

前払費用

5,988

6,635

その他流動資産

5,481

4,138

貸倒引当金

△11

△11

流動資産合計

116,172

118,428

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

145,085

140,019

建物（純額）

57

56

土地

2

2

建設仮勘定

13,535

13,562

その他有形固定資産（純額）

280

299

有形固定資産合計

158,959

153,938

無形固定資産

1,562

1,575

投資その他の資産

投資有価証券

5,506

5,262

長期貸付金

8

7

繰延税金資産

3,363

2,663

退職給付に係る資産

1,429

1,448

その他長期資産

950

900

投資その他の資産合計

11,257

10,280

固定資産合計

171,777

165,794

資産合計

287,948

284,221

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

14,091

13,958

短期借入金

14,579

15,504

未払金

133

367

未払費用

240

309

未払法人税等

1,180

306

契約負債

5,466

5,858

賞与引当金

797

193

役員賞与引当金

92

8

その他流動負債

8,242

7,574

流動負債合計

44,820

44,077

固定負債

長期借入金

70,737

66,552

繰延税金負債

1,561

1,780

特別修繕引当金

7,900

6,973

退職給付に係る負債

192

211

その他固定負債

－

51

固定負債合計

80,390

75,565

負債合計

125,210

119,642

純資産の部

株主資本

資本金

10,300

10,300

資本剰余金

17,181

17,181

利益剰余金

133,527

136,535

自己株式

△999

△999

株主資本合計

160,009

163,017

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,217

1,944

繰延ヘッジ損益

927

△14

為替換算調整勘定

△136

△97

退職給付に係る調整累計額

△279

△270

その他の包括利益累計額合計

2,729

1,562

純資産合計

162,738

164,579

負債純資産合計

287,948

284,221