（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

42,903

39,986

減価償却費及び償却費

29,451

29,266

受取利息及び受取配当金

△1,339

△965

支払利息

6,554

5,561

持分法による投資損益（△は益）

△1,041

△1,067

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

100

36

営業債権の増減額（△は増加）

7,368

8,819

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,125

△3,049

営業債務の増減額（△は減少）

△8,537

△11,494

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△109

△128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

370

323

その他

△22,706

△4,240

小計

51,889

63,047

利息の受取額

742

367

配当金の受取額

625

585

利息の支払額

△9,650

△7,817

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△9,466

△14,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,140

41,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,771

△25,077

有形固定資産の売却による収入

365

166

投資の取得による支出

△28

△146

投資の売却及び償還による収入

84

6,542

子会社の取得による支出

－

△230

子会社の売却による収入

－

29

事業譲受による支出

－

△305

その他

147

△570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,201

△19,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,635

34,783

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

12,000

－

長期借入れによる収入

43,758

6,871

長期借入金の返済による支出

△41,654

△25,224

リース負債の返済による支出

△3,447

△3,586

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△141

△104

配当金の支払額

△10,389

△11,688

非支配持分への配当金の支払額

△351

△1,579

その他

108

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,517

△530

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

5,980

4,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,563

25,666

現金及び現金同等物の期首残高

126,100

144,528

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△636

現金及び現金同等物の四半期末残高

121,537

169,557