（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,164

1,463

減価償却費

1,237

1,285

のれん償却額

28

28

受取利息及び受取配当金

△49

△53

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

3

6

持分法による投資損益（△は益）

△38

△0

為替差損益（△は益）

△178

87

投資有価証券売却損益（△は益）

△251

△0

固定資産処分損益（△は益）

2

△0

減損損失

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

3

37

売上債権の増減額（△は増加）

3,149

3,415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,237

△3,306

仕入債務の増減額（△は減少）

481

721

未払費用の増減額（△は減少）

△1,191

△1,345

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△39

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

△77

その他

△1,195

△982

小計

2,828

1,267

利息及び配当金の受取額

49

53

利息の支払額

△3

△6

法人税等の支払額

△951

△1,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,922

△238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,422

△1,152

投資有価証券の取得による支出

△352

△3

投資有価証券の売却による収入

682

0

その他

△98

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,190

△1,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△77

△77

リース債務の返済による支出

△51

△60

配当金の支払額

△324

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△453

△584

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

293

△1,994

現金及び現金同等物の期首残高

19,575

17,391

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,868

15,396