(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
79,183
△42,940
減価償却費
28,991
29,016
減損損失
142
257
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△127
△123
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3,555
△2,490
生産終了損失引当金の増減額（△は減少）
－
△12,535
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
10,444
14,759
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,558
△2,456
受取利息及び受取配当金
△6,717
△5,917
支払利息
2,476
2,726
持分法による投資損益（△は益）
△5,214
△4,160
有形固定資産除売却損益（△は益）
942
886
売上債権の増減額（△は増加）
9,770
11,397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,118
△15,396
その他の流動資産の増減額（△は増加）
14,345
△10,071
仕入債務の増減額（△は減少）
27,621
△43,486
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△562
△24,485
その他
△37,077
△33,596
小計
85,096
△138,614
利息及び配当金の受取額
12,185
11,823
利息の支払額
△2,448
△2,865
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△68,663
△11,441
26,170
△141,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
4
43,210
有価証券の純増減額（△は増加）
35,000
投資有価証券の取得による支出
△346
△499
有形固定資産の取得による支出
△24,305
△30,472
有形固定資産の売却による収入
368
702
無形固定資産の取得による支出
△5,338
△5,740
短期貸付金の純増減額（△は増加）
9,286
△4,169
117
6,248
△20,214
44,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,830
1,303
長期借入れによる収入
23,500
67,500
長期借入金の返済による支出
△16,068
△73,357
セール・アンド・リースバックによる収入
10
6
リース債務の返済による支出
△1,520
△1,482
配当金の支払額
△22,053
△18,911
非支配株主への配当金の支払額
△126
△802
自己株式の純増減額（△は増加）
73
30
△13,354
△25,713
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,058
6,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,660
△116,242
現金及び現金同等物の期首残高
919,265
1,105,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
944,925
989,343