（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

542

712

減価償却費

490

549

のれん償却額

339

366

賞与引当金の増減額（△は減少）

△420

△449

売上債権の増減額（△は増加）

3,274

4,907

棚卸資産の増減額（△は増加）

△392

△343

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,194

△1,956

その他

△1,351

△748

小計

1,288

3,038

利息及び配当金の受取額

199

249

利息の支払額

△27

△57

法人税等の支払額

△757

△663

営業活動によるキャッシュ・フロー

702

2,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△546

△1,695

その他

△103

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650

△1,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

△4,323

１年以内返済予定の長期借入金の返済による支出

△9

△49

社債の発行による収入

-

4,662

自己株式の取得による支出

△1,371

△259

配当金の支払額

△1,051

△1,086

その他

△57

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,439

△1,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,350

△566

現金及び現金同等物の期首残高

15,167

15,842

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,817

15,275