（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,516

3,473

減価償却費

181

152

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△3

株式報酬費用

43

－

助成金収入

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△46

△60

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△4,058

△2,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

△896

△1,673

仕入債務の増減額（△は減少）

1,757

△582

未払消費税等の増減額（△は減少）

171

△323

その他の流動資産の増減額（△は増加）

170

50

その他の流動負債の増減額（△は減少）

557

648

その他

2

0

小計

348

△710

利息及び配当金の受取額

48

47

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△1,238

△1,704

助成金の受取額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△843

△2,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△5,000

定期預金の払戻による収入

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△23

△4

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形固定資産の取得による支出

△29

△3

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

貸付金の回収による収入

3

0

その他の支出

△2

△4

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

941

△5,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,600

－

ストックオプションの行使による収入

－

411

自己株式の取得による支出

－

△0

リース債務の返済による支出

△27

△26

配当金の支払額

△1,337

△1,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,964

△1,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

132

△116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,734

△8,658

現金及び現金同等物の期首残高

54,187

44,817

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,452

36,158