(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
23,131
9,981
減価償却費及び償却費
6,125
5,796
受取利息及び受取配当金
△461
△495
支払利息
1,754
1,085
段階取得に係る差益
△9,323
－
持分法による投資損益（△は益）
9
△39
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
39
3
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△4,492
2,292
棚卸資産の増減額(△は増加)
24,881
15,071
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△6,440
△5,108
その他
△2,794
△1,618
小計
32,427
26,969
利息及び配当金の受取額
445
444
利息の支払額
△2,035
△1,316
法人所得税等の支払額
△4,035
△2,515
26,802
23,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む）
△4,896
△6,098
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）
89
53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△36,046
その他の金融資産の取得による支出
△190
△175
その他の金融資産の売却及び償還による収入
223
246
70
△14
△40,749
△5,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
12,118
890
長期借入による収入
6,011
長期借入金の返済による支出
△4,960
△12,238
社債の償還による支出
△1,000
リース負債の返済による支出
△459
△451
配当金の支払額
△3,526
△5,270
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△6,907
非支配持分への配当金の支払額
△1,608
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,291
デリバティブの決済による収入
985
1,866
△19,574
現金及び現金同等物の減少額
△12,081
△1,980
現金及び現金同等物の期首残高
36,010
21,273
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
615
△371
現金及び現金同等物の中間期末残高
24,544
18,921