（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,152

2,567

減価償却費

19,764

13,137

減損損失

0

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123

502

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

164

△2,442

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

22

△22

受取利息及び受取配当金

△2,577

△1,665

為替差損益（△は益）

△4,425

△2,923

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△69

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

118

－

固定資産売却損益（△は益）

△38

△55

補助金収入

－

△4,894

固定資産圧縮損

－

4,894

売上債権の増減額（△は増加）

1,436

△7,165

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,444

1,945

仕入債務の増減額（△は減少）

1,062

3,423

未払金の増減額（△は減少）

△1,230

95

その他

△385

2,978

小計

26,386

10,340

利息及び配当金の受取額

2,327

1,579

利息の支払額

△150

△323

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,543

△877

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,019

10,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△20,758

2,461

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△70

△30

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

784

94

有形固定資産の取得による支出

△46,150

△38,710

有形固定資産の売却による収入

62

60

補助金の受取額

2,677

5,816

その他

△99

△1,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,554

△32,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

199,865

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△9,649

△9,649

短期借入金の増減額（△は減少）

△150,000

－

その他

△448

△365

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,768

△10,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,834

△1,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,067

△32,637

現金及び現金同等物の期首残高

228,104

234,966

現金及び現金同等物の四半期末残高

241,171

202,328