（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

34,207

19,883

減価償却費

12,728

13,785

のれん償却額

350

318

減損損失

－

13

固定資産除却損

209

352

固定資産売却損益（△は益）

5

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,409

△8,583

退職給付に係る資産負債の増減額

△516

△920

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,876

△44

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

受取利息及び受取配当金

△2,162

△2,218

支払利息

242

297

持分法による投資損益（△は益）

228

△262

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

14,850

18,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,028

△6,305

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,566

△14,940

前受金の増減額（△は減少）

3,536

△6,054

預り金の増減額（△は減少）

3,133

4,804

その他

△4,839

1,551

小計

24,092

20,342

利息及び配当金の受取額

2,284

2,179

利息の支払額

△352

△243

法人税等の支払額

△21,165

△14,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,860

8,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,523

△14,346

有形固定資産の売却による収入

282

236

定期預金の預入による支出

△4,644

△4,694

定期預金の払戻による収入

3,728

9,399

投資有価証券の取得による支出

△63

△539

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,244

38

無形固定資産の取得による支出

△2,264

△4,366

短期貸付金の増減額（△は増加）

161

14

その他

60

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,017

△14,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,336

316

リース債務の返済による支出

△1,418

△1,480

長期借入金の返済による支出

△9,183

△92

社債の償還による支出

△30

－

配当金の支払額

△16,482

△17,584

非支配株主への配当金の支払額

△102

△412

自己株式の取得による支出

△8,919

△9,989

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△9

その他

139

154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,661

△29,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,933

405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,885

△34,788

現金及び現金同等物の期首残高

126,367

120,895

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

60

738

現金及び現金同等物の四半期末残高

93,542

86,845