（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2025年４月１日

至2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,808

717

減価償却費

3,740

3,901

受取利息及び受取配当金

△103

△85

固定資産除却損

179

3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,407

8,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,590

△1,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,200

981

その他の資産の増減額（△は増加）

1,174

△1,131

その他の負債の増減額（△は減少）

△5,902

△1,471

その他

106

2,024

小計

9,985

12,823

利息及び配当金の受取額

103

85

法人税等の支払額

△5,528

△2,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,560

10,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△973

△2,264

無形固定資産の取得による支出

△624

△1,204

その他

△25

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,622

△3,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△125

△109

ストックオプションの行使による収入

172

4

新株式申込証拠金の払込による収入

△48

5

自己株式の取得による支出

-

△5,000

配当金の支払額

△4,467

△4,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,468

△9,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

872

△322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△658

△3,306

現金及び現金同等物の期首残高

69,738

72,837

現金及び現金同等物の四半期末残高

69,080

69,531