(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,420
565
減価償却費
2,530
2,497
のれん償却額
201
155
引当金の増減額（△は減少）
△4,198
△5,050
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
532
493
受取利息及び受取配当金
△550
△573
支払利息
258
217
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,274
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
46,977
46,684
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,717
△7,015
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,369
△8,982
その他
△4,075
△2,630
小計
24,735
26,361
利息及び配当金の受取額
559
580
利息の支払額
△254
△167
保険金の受取額
439
火災損失の支払額
△12
法人税等の支払額
△2,351
△3,503
23,116
23,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,981
△3,691
投資有価証券の売却による収入
1,422
445
△1,959
△113
△5,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,250
906
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
△6,000
長期借入金の返済による支出
△25
△421
配当金の支払額
△2,030
△3,599
非支配株主への配当金の支払額
△28
△58
△61
△111
△14,396
△9,283
現金及び現金同等物に係る換算差額
730
166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,335
8,503
現金及び現金同等物の期首残高
17,224
29,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,559
37,594