（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,258

971

減価償却費

291

318

のれん償却額

－

79

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,568

△1,640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,246

△14

受取利息及び受取配当金

△24

△24

支払利息

59

79

持分法による投資損益（△は益）

△3

△6

固定資産除売却損益（△は益）

△1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△252

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△142

3,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,429

△2,438

仕入債務の増減額（△は減少）

△211

2,226

その他

3,430

2,839

小計

△602

5,495

利息及び配当金の受取額

40

34

利息の支払額

△22

△79

法人税等の支払額

△623

△1,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,207

4,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△233

△61

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△145

△41

投資有価証券の取得による支出

△65

△4

投資有価証券の売却による収入

－

284

その他

△6

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448

175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

58,200

44,800

短期借入金の返済による支出

△54,400

△44,400

リース債務の返済による支出

△110

△125

長期借入金の返済による支出

△1,905

△1,693

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

22

2

配当金の支払額

△2,633

△2,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△826

△3,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

497

88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,986

961

現金及び現金同等物の期首残高

15,568

14,929

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,582

15,891