（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,642

3,747

減価償却費

107

101

賞与引当金の増減額（△は減少）

△953

△1,086

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

9

11

受取利息及び受取配当金

△23

△31

支払利息

2

3

有価証券売却損益（△は益）

5

△12

有価証券評価損益（△は益）

33

△149

投資有価証券売却損益（△は益）

2

－

持分法による投資損益（△は益）

△15

△21

為替差損益（△は益）

△5

1

関係会社清算損益（△は益）

9

－

売上債権の増減額（△は増加）

277

1,548

棚卸資産の増減額（△は増加）

184

145

前渡金の増減額（△は増加）

14

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

△290

△1,817

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

538

482

未払消費税等の増減額（△は減少）

69

216

前受金の増減額（△は減少）

24

△76

その他

△13

252

小計

2,620

3,313

利息及び配当金の受取額

23

31

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△1,472

△2,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,168

1,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△100

定期預金の払戻による収入

240

231

有形及び無形固定資産の取得による支出

△140

△89

有価証券の取得による支出

△1,327

△348

有価証券の売却による収入

1,065

326

投資有価証券の取得による支出

－

△13

投資有価証券の売却による収入

33

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△513

敷金及び保証金の回収による収入

32

15

投資事業組合からの分配による収入

－

23

関係会社株式の取得による支出

－

△65

その他の支出

－

△0

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198

△534

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3,178

△0

配当金の支払額

△1,905

△2,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,083

△2,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,095

△1,341

現金及び現金同等物の期首残高

30,092

21,464

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,997

20,122