（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,253

1,239

減価償却費

286

271

賞与引当金の増減額（△は減少）

△430

△452

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△104

△107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△3

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△25

△24

支払利息

0

0

支払手数料

1

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

5

－

雑収入

△9

－

売上債権の増減額（△は増加）

△591

213

棚卸資産の増減額（△は増加）

△459

126

その他の資産の増減額（△は増加）

△114

128

仕入債務の増減額（△は減少）

△94

704

その他の負債の増減額（△は減少）

△76

△101

小計

△341

1,998

利息及び配当金の受取額

25

24

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△484

△545

営業活動によるキャッシュ・フロー

△800

1,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△69

△110

無形固定資産の取得による支出

△0

－

有形固定資産の除却による支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△0

△0

保険積立金の解約による収入

26

－

その他

△4

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△786

△788

財務活動によるキャッシュ・フロー

△787

△789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,640

566

現金及び現金同等物の期首残高

8,681

7,881

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,040

8,447