(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,182
2,526
減価償却費
2,721
2,762
のれん償却額
45
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△618
△562
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△220
△90
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
7
受取利息及び受取配当金
△104
△127
受取保険金
△139
-
支払利息
35
40
投資有価証券売却損益（△は益）
△374
持分法による投資損益（△は益）
△13
△5
有形固定資産売却損益（△は益）
4
2
有形固定資産除却損
204
221
補助金収入
△221
売上債権の増減額（△は増加）
△1,539
△488
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△820
△396
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,577
△2,697
仕入債務の増減額（△は減少）
3,311
△332
その他の流動負債の増減額（△は減少）
64
1,536
未払消費税等の増減額（△は減少）
△335
94
長期未払金の増減額（△は減少）
77
△50
その他
△23
118
小計
4,607
2,585
利息及び配当金の受取額
103
141
利息の支払額
△36
△41
法人税等の支払額
△2,434
△1,987
補助金の受取額
保険金の受取額
702
3,165
697
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,695
△3,689
有形固定資産の売却による収入
5
投資有価証券の償還による収入
21
78
無形固定資産の取得による支出
△586
△768
投資有価証券の取得による支出
△320
△733
投資有価証券の売却による収入
376
貸付金の回収による収入
0
敷金の差入による支出
△9
敷金の回収による収入
9
定期預金の増減額（△は増加）
△230
356
長期前払費用の取得による支出
△53
△25
△170
△225
△2,639
△5,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,114
リース債務の返済による支出
△128
長期借入れによる収入
2,700
3,000
長期借入金の返済による支出
△901
△807
配当金の支払額
△2,192
△1,955
非支配株主への配当金の支払額
△86
△7
自己株式の取得による支出
△615
2,216
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△57
△2,096
現金及び現金同等物の期首残高
9,765
6,266
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,707
4,170