(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,153
4,894
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
△137
－
減価償却費及び償却費
13,594
12,678
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
△279
107
受取利息及び受取配当金
△879
△923
支払利息
1,616
1,040
持分法による投資損益(△は益)
△232
△1,061
売上債権の増減額(△は増加)
11,479
1,592
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,189
2,365
仕入債務の増減額(△は減少)
△760
△3,558
未収入金の増減額(△は増加)
△517
4,964
その他
4,574
7,290
小計
31,423
29,390
利息及び配当金の受取額
4,649
3,276
利息の支払額
△1,448
△998
法人所得税の支払額
△24,926
△4,254
9,697
27,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,574
△8,879
有形固定資産の売却による収入
401
42
無形資産の取得による支出
△1,765
△3,309
定期預金の預入による支出
△631
△0
定期預金の払戻による収入
858
19,000
その他の金融資産の取得による支出
△20,006
△5,004
その他の金融資産の売却による収入
149
1,350
その他の金融資産の償還による収入
34,999
25,986
事業譲渡による収入
1,341
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
72
短期貸付金の純増減額(△は増加)
6
△30,720
△146
△136
3,631
△1,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
994
36
長期借入れによる収入
1,762
4,737
長期借入金の返済による支出
△5,427
△51
リース負債の返済による支出
△1,818
△1,555
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△7,251
△8,218
非支配持分への配当金の支払額
△886
△783
14
22
△12,612
△5,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,404
△365
現金及び現金同等物の増減額
4,120
19,633
現金及び現金同等物の期首残高
150,583
138,253
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△107
現金及び現金同等物の四半期末残高
154,595
157,887