(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
42,415
33,777
減価償却費及び償却費
9,930
9,989
為替差損益(△は益)
△6,020
△131
受取利息及び受取配当金
△2,150
△1,963
支払利息
428
716
持分法による投資損益(△は益)
△461
△336
固定資産除売却損益(△は益)
△915
353
関係会社株式売却損益(△は益)
155
215
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
770
△3,328
棚卸資産の増減(△は増加)
4,337
△5,165
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△2,764
△1,748
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△1,741
90
その他
△1,366
△134
小計
42,618
32,334
配当金の受取額
593
468
利息の受取額
1,625
1,100
利息の支払額
△367
△453
法人所得税の支払額
△14,068
△17,302
30,402
16,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
7,616
5,016
有価証券の純増減額(△は増加)
－
12,000
有形固定資産の取得による支出
△9,719
△7,182
有形固定資産の売却による収入
1,824
72
無形資産の取得による支出
△1,534
△928
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△147,486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
91
148
投資有価証券の取得による支出
△3,583
△123
投資有価証券の売却及び償還による収入
710
1,179
340
18
△4,254
△137,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△22,496
100,080
長期借入れによる収入
19,911
49,786
長期借入金の返済による支出
△25
△54
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△848
△921
自己株式の取得による支出
△7,766
△1
親会社の所有者への配当金の支払による支出
△16,760
△17,790
非支配持分への配当金の支払による支出
△363
△77
△48,348
131,021
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
4,675
930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,524
10,814
現金及び現金同等物の期首残高
180,684
208,192
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35
430
現金及び現金同等物の四半期末残高
163,195
219,437